| 产品名称 | 工银瑞信信用纯债债券型证券投资基金 | 产品代码 | 485119 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 1.5480 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.5890 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-09-23 | 1.5480 | 1.5890 |
| 2026-09-22 | 1.5477 | 1.5887 |
| 2026-09-21 | 1.5473 | 1.5883 |
| 2026-09-18 | 1.5466 | 1.5876 |
| 2026-09-17 | 1.5461 | 1.5871 |
| 2026-09-16 | 1.5459 | 1.5869 |
| 2026-09-15 | 1.5455 | 1.5865 |
| 2026-09-14 | 1.5452 | 1.5862 |
| 产品名称 | 工银瑞信信用纯债债券型证券投资基金 | 产品代码 | 485119 |
| 认购费率 | 0.6% | 申购费率 | 0.8% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号