| 产品名称 | 汇添富社会责任混合A | 产品代码 | 470028 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 汇添富基金 |
| 当前净值 | 2.0930 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 2.0930 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-09-23 | 2.0930 | 2.0930 |
| 2026-09-22 | 2.0950 | 2.0950 |
| 2026-09-21 | 2.1050 | 2.1050 |
| 2026-09-18 | 2.0850 | 2.0850 |
| 2026-09-17 | 2.0400 | 2.0400 |
| 2026-09-16 | 2.0480 | 2.0480 |
| 2026-09-15 | 2.0190 | 2.0190 |
| 2026-09-14 | 2.0310 | 2.0310 |
| 产品名称 | 汇添富社会责任混合A | 产品代码 | 470028 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号