| 产品名称 | 招商安盈债券A | 产品代码 | 217024 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.1681 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.9316 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-09-23 | 1.1681 | 1.9316 |
| 2026-09-22 | 1.1688 | 1.9323 |
| 2026-09-21 | 1.1684 | 1.9319 |
| 2026-09-18 | 1.1664 | 1.9299 |
| 2026-09-17 | 1.1649 | 1.9284 |
| 2026-09-16 | 1.1655 | 1.9290 |
| 2026-09-15 | 1.1653 | 1.9288 |
| 2026-09-14 | 1.1669 | 1.9304 |
| 产品名称 | 招商安盈债券A | 产品代码 | 217024 |
| 认购费率 | 1% | 申购费率 | 0.8% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号