| 产品名称 | 招商核心价值基金 | 产品代码 | 217009 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.8046 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 2.0493 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-09-23 | 1.8046 | 2.0493 |
| 2026-09-22 | 1.8138 | 2.0585 |
| 2026-09-21 | 1.8179 | 2.0626 |
| 2026-09-18 | 1.7886 | 2.0333 |
| 2026-09-17 | 1.7672 | 2.0119 |
| 2026-09-16 | 1.7697 | 2.0144 |
| 2026-09-15 | 1.7707 | 2.0154 |
| 2026-09-14 | 1.7772 | 2.0219 |
| 产品名称 | 招商核心价值基金 | 产品代码 | 217009 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号