| 产品名称 | 南方中证A100ETF联接A | 产品代码 | 202211 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 南方基金 |
| 当前净值 | 1.7788 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 2.2565 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-09-23 | 1.7788 | 2.2565 |
| 2026-09-22 | 1.7896 | 2.2674 |
| 2026-09-21 | 1.7857 | 2.2635 |
| 2026-09-18 | 1.7723 | 2.2500 |
| 2026-09-17 | 1.7527 | 2.2302 |
| 2026-09-16 | 1.7616 | 2.2392 |
| 2026-09-15 | 1.7470 | 2.2245 |
| 2026-09-14 | 1.7612 | 2.2388 |
| 产品名称 | 南方中证A100ETF联接A | 产品代码 | 202211 |
| 认购费率 | 1% | 申购费率 | 1.2% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号