| 产品名称 | 南方多利增强债券A | 产品代码 | 202103 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 南方基金 |
| 当前净值 | 1.2267 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 2.1186 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-09-23 | 1.2267 | 2.1186 |
| 2026-09-22 | 1.2277 | 2.1196 |
| 2026-09-21 | 1.2292 | 2.1211 |
| 2026-09-18 | 1.2289 | 2.1208 |
| 2026-09-17 | 1.2255 | 2.1174 |
| 2026-09-16 | 1.2254 | 2.1173 |
| 2026-09-15 | 1.2220 | 2.1139 |
| 2026-09-14 | 1.2228 | 2.1147 |
| 产品名称 | 南方多利增强债券A | 产品代码 | 202103 |
| 认购费率 | 申购费率 | 0.8% | |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号