| 产品名称 | 南方多利增强债券C | 产品代码 | 202102 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 南方基金 |
| 当前净值 | 1.2230 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 2.0593 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-09-23 | 1.2230 | 2.0593 |
| 2026-09-22 | 1.2241 | 2.0604 |
| 2026-09-21 | 1.2256 | 2.0619 |
| 2026-09-18 | 1.2253 | 2.0616 |
| 2026-09-17 | 1.2219 | 2.0582 |
| 2026-09-16 | 1.2219 | 2.0582 |
| 2026-09-15 | 1.2185 | 2.0548 |
| 2026-09-14 | 1.2193 | 2.0556 |
| 产品名称 | 南方多利增强债券C | 产品代码 | 202102 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号