| 产品名称 | 南方优选价值混合前端 | 产品代码 | 202011 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 南方基金 |
| 当前净值 | 1.2219 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 3.7549 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-09-23 | 1.2219 | 3.7549 |
| 2026-09-22 | 1.2253 | 3.7583 |
| 2026-09-21 | 1.2296 | 3.7626 |
| 2026-09-18 | 1.2198 | 3.7528 |
| 2026-09-17 | 1.2067 | 3.7397 |
| 2026-09-16 | 1.2203 | 3.7533 |
| 2026-09-15 | 1.2122 | 3.7452 |
| 2026-09-14 | 1.2125 | 3.7455 |
| 产品名称 | 南方优选价值混合前端 | 产品代码 | 202011 |
| 认购费率 | 1.5% | 申购费率 | 1.8% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号