| 产品名称 | 易方达恒生中国企业联接人民币A | 产品代码 | 110031 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 易方达基金 |
| 当前净值 | 1.0147 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.0147 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-09-23 | 1.0147 | 1.0147 |
| 2026-09-22 | 1.0246 | 1.0246 |
| 2026-09-21 | 1.0225 | 1.0225 |
| 2026-09-18 | 1.0096 | 1.0096 |
| 2026-09-17 | 1.0047 | 1.0047 |
| 2026-09-16 | 1.0089 | 1.0089 |
| 2026-09-15 | 1.0095 | 1.0095 |
| 2026-09-14 | 1.0193 | 1.0193 |
| 产品名称 | 易方达恒生中国企业联接人民币A | 产品代码 | 110031 |
| 认购费率 | 1% | 申购费率 | 1.2% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号