| 产品名称 | 易方达安心回报债券A | 产品代码 | 110027 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 易方达基金 |
| 当前净值 | 2.2928 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 3.3918 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-09-23 | 2.2928 | 3.3918 |
| 2026-09-22 | 2.2964 | 3.3954 |
| 2026-09-21 | 2.3033 | 3.4023 |
| 2026-09-18 | 2.2997 | 3.3987 |
| 2026-09-17 | 2.2835 | 3.3825 |
| 2026-09-16 | 2.2846 | 3.3836 |
| 2026-09-15 | 2.2653 | 3.3643 |
| 2026-09-14 | 2.2664 | 3.3654 |
| 产品名称 | 易方达安心回报债券A | 产品代码 | 110027 |
| 认购费率 | 0.6% | 申购费率 | 0.8% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号