| 产品名称 | 易方达优质精选混合 | 产品代码 | 110011 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 易方达基金 |
| 当前净值 | 4.0426 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 5.8326 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-09-23 | 4.0426 | 5.8326 |
| 2026-09-22 | 4.0751 | 5.8651 |
| 2026-09-21 | 4.0634 | 5.8534 |
| 2026-09-18 | 4.0243 | 5.8143 |
| 2026-09-17 | 4.0125 | 5.8025 |
| 2026-09-16 | 4.0306 | 5.8206 |
| 2026-09-15 | 4.0443 | 5.8343 |
| 2026-09-14 | 4.0451 | 5.8351 |
| 产品名称 | 易方达优质精选混合 | 产品代码 | 110011 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号