| 产品名称 | 易方达价值成长混合 | 产品代码 | 110010 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 易方达基金 |
| 当前净值 | 1.9436 | 风险等级 | 中高风险 |
| 累计净值 | 2.7886 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-09-23 | 1.9436 | 2.7886 |
| 2026-09-22 | 1.9573 | 2.8023 |
| 2026-09-21 | 1.9706 | 2.8156 |
| 2026-09-18 | 1.9576 | 2.8026 |
| 2026-09-17 | 1.9251 | 2.7701 |
| 2026-09-16 | 1.9566 | 2.8016 |
| 2026-09-15 | 1.9087 | 2.7537 |
| 2026-09-14 | 1.8891 | 2.7341 |
| 产品名称 | 易方达价值成长混合 | 产品代码 | 110010 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号