| 产品名称 | 易方达价值精选混合 | 产品代码 | 110009 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 易方达基金 |
| 当前净值 | 1.5921 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 4.4861 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-09-23 | 1.5921 | 4.4861 |
| 2026-09-22 | 1.5918 | 4.4858 |
| 2026-09-21 | 1.5948 | 4.4888 |
| 2026-09-18 | 1.5748 | 4.4688 |
| 2026-09-17 | 1.5555 | 4.4495 |
| 2026-09-16 | 1.5612 | 4.4552 |
| 2026-09-15 | 1.5418 | 4.4358 |
| 2026-09-14 | 1.5515 | 4.4455 |
| 产品名称 | 易方达价值精选混合 | 产品代码 | 110009 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号