| 产品名称 | 南方稳源优选3个月持有混合（FOF）A | 产品代码 | 026371 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 南方基金 |
| 当前净值 | 1.0063 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.0063 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-09-21 | 1.0063 | 1.0063 |
| 2026-09-18 | 1.0055 | 1.0055 |
| 2026-09-17 | 1.0046 | 1.0046 |
| 2026-09-16 | 1.0052 | 1.0052 |
| 2026-09-15 | 1.0042 | 1.0042 |
| 2026-09-14 | 1.0047 | 1.0047 |
| 2026-09-11 | 1.0053 | 1.0053 |
| 2026-09-10 | 1.0079 | 1.0079 |
| 产品名称 | 南方稳源优选3个月持有混合（FOF）A | 产品代码 | 026371 |
| 认购费率 | 0.5% | 申购费率 | 0.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号