| 产品名称 | 汇添富中证油气资源ETF发起式联接C | 产品代码 | 023145 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 汇添富基金 |
| 当前净值 | 1.4110 | 风险等级 | 中高风险 |
| 累计净值 | 1.4110 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-09-23 | 1.4110 | 1.4110 |
| 2026-09-22 | 1.4388 | 1.4388 |
| 2026-09-21 | 1.4647 | 1.4647 |
| 2026-09-18 | 1.4366 | 1.4366 |
| 2026-09-17 | 1.4270 | 1.4270 |
| 2026-09-16 | 1.4156 | 1.4156 |
| 2026-09-15 | 1.4241 | 1.4241 |
| 2026-09-14 | 1.4264 | 1.4264 |
| 产品名称 | 汇添富中证油气资源ETF发起式联接C | 产品代码 | 023145 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号