| 产品名称 | 易方达半导体材料设备联接A | 产品代码 | 021893 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 易方达基金 |
| 当前净值 | 2.5087 | 风险等级 | 中高风险 |
| 累计净值 | 2.5087 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-09-23 | 2.5087 | 2.5087 |
| 2026-09-22 | 2.4969 | 2.4969 |
| 2026-09-21 | 2.5292 | 2.5292 |
| 2026-09-18 | 2.5457 | 2.5457 |
| 2026-09-17 | 2.4630 | 2.4630 |
| 2026-09-16 | 2.4589 | 2.4589 |
| 2026-09-15 | 2.3457 | 2.3457 |
| 2026-09-14 | 2.2778 | 2.2778 |
| 产品名称 | 易方达半导体材料设备联接A | 产品代码 | 021893 |
| 认购费率 | 1% | 申购费率 | 1.2% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号