| 产品名称 | 招商中证全指软件ETF发起式联接C | 产品代码 | 018386 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 0.6939 | 风险等级 | 中高风险 |
| 累计净值 | 0.6939 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-09-23 | 0.6939 | 0.6939 |
| 2026-09-22 | 0.7051 | 0.7051 |
| 2026-09-21 | 0.6941 | 0.6941 |
| 2026-09-18 | 0.6858 | 0.6858 |
| 2026-09-17 | 0.6734 | 0.6734 |
| 2026-09-16 | 0.6789 | 0.6789 |
| 2026-09-15 | 0.6768 | 0.6768 |
| 2026-09-14 | 0.6811 | 0.6811 |
| 产品名称 | 招商中证全指软件ETF发起式联接C | 产品代码 | 018386 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号