| 产品名称 | 招商匠心优选混合A | 产品代码 | 017964 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.7015 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.7015 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-09-23 | 1.7015 | 1.7015 |
| 2026-09-22 | 1.6925 | 1.6925 |
| 2026-09-21 | 1.6978 | 1.6978 |
| 2026-09-18 | 1.6862 | 1.6862 |
| 2026-09-17 | 1.6696 | 1.6696 |
| 2026-09-16 | 1.6853 | 1.6853 |
| 2026-09-15 | 1.6844 | 1.6844 |
| 2026-09-14 | 1.7019 | 1.7019 |
| 产品名称 | 招商匠心优选混合A | 产品代码 | 017964 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号