| 产品名称 | 招商安凯债券 | 产品代码 | 017556 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.0251 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.1622 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-09-23 | 1.0251 | 1.1622 |
| 2026-09-22 | 1.0272 | 1.1643 |
| 2026-09-21 | 1.0267 | 1.1638 |
| 2026-09-18 | 1.0218 | 1.1589 |
| 2026-09-17 | 1.0175 | 1.1546 |
| 2026-09-16 | 1.0179 | 1.1550 |
| 2026-09-15 | 1.0176 | 1.1547 |
| 2026-09-14 | 1.0174 | 1.1545 |
| 产品名称 | 招商安凯债券 | 产品代码 | 017556 |
| 认购费率 | 0.3% | 申购费率 | 0.3% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号