| 产品名称 | 易方达北证50成份指数C | 产品代码 | 017516 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 易方达基金 |
| 当前净值 | 1.1095 | 风险等级 | 中高风险 |
| 累计净值 | 1.1095 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-09-23 | 1.1095 | 1.1095 |
| 2026-09-22 | 1.0828 | 1.0828 |
| 2026-09-21 | 1.0940 | 1.0940 |
| 2026-09-18 | 1.0805 | 1.0805 |
| 2026-09-17 | 1.0625 | 1.0625 |
| 2026-09-16 | 1.0765 | 1.0765 |
| 2026-09-15 | 1.0650 | 1.0650 |
| 2026-09-14 | 1.0593 | 1.0593 |
| 产品名称 | 易方达北证50成份指数C | 产品代码 | 017516 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号