| 产品名称 | 招商瑞成1年持有期混合A | 产品代码 | 017265 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.1445 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.1445 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-10-22 | 1.1445 | 1.1445 |
| 2026-10-21 | 1.1499 | 1.1499 |
| 2026-10-20 | 1.1540 | 1.1540 |
| 2026-10-19 | 1.1546 | 1.1546 |
| 2026-10-16 | 1.1516 | 1.1516 |
| 2026-10-15 | 1.1498 | 1.1498 |
| 2026-10-14 | 1.1566 | 1.1566 |
| 2026-10-13 | 1.1570 | 1.1570 |
| 产品名称 | 招商瑞成1年持有期混合A | 产品代码 | 017265 |
| 认购费率 | 1% | 申购费率 | 1.2% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号