| 产品名称 | 南方浩祥3个月持有债券发起（FOF）A | 产品代码 | 017085 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 南方基金 |
| 当前净值 | 1.0942 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.1242 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-10-20 | 1.0942 | 1.1242 |
| 2026-10-19 | 1.0934 | 1.1234 |
| 2026-10-16 | 1.0932 | 1.1232 |
| 2026-10-15 | 1.0928 | 1.1228 |
| 2026-10-14 | 1.0929 | 1.1229 |
| 2026-10-13 | 1.0926 | 1.1226 |
| 2026-10-12 | 1.0923 | 1.1223 |
| 2026-10-09 | 1.0918 | 1.1218 |
| 产品名称 | 南方浩祥3个月持有债券发起（FOF）A | 产品代码 | 017085 |
| 认购费率 | 0.6% | 申购费率 | 0.8% |
| 赎回费率 | 0% |
黑公网安备23010202010827号