| 产品名称 | 招商安颐稳健债券C | 产品代码 | 016958 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.0729 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.0729 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-10-22 | 1.0729 | 1.0729 |
| 2026-10-21 | 1.0755 | 1.0755 |
| 2026-10-20 | 1.0771 | 1.0771 |
| 2026-10-19 | 1.0774 | 1.0774 |
| 2026-10-16 | 1.0764 | 1.0764 |
| 2026-10-15 | 1.0742 | 1.0742 |
| 2026-10-14 | 1.0763 | 1.0763 |
| 2026-10-13 | 1.0770 | 1.0770 |
| 产品名称 | 招商安颐稳健债券C | 产品代码 | 016958 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号