| 产品名称 | 招商安颐稳健债券A | 产品代码 | 016957 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.0809 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.0809 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-10-22 | 1.0809 | 1.0809 |
| 2026-10-21 | 1.0836 | 1.0836 |
| 2026-10-20 | 1.0851 | 1.0851 |
| 2026-10-19 | 1.0854 | 1.0854 |
| 2026-10-16 | 1.0844 | 1.0844 |
| 2026-10-15 | 1.0821 | 1.0821 |
| 2026-10-14 | 1.0843 | 1.0843 |
| 2026-10-13 | 1.0849 | 1.0849 |
| 产品名称 | 招商安颐稳健债券A | 产品代码 | 016957 |
| 认购费率 | 0.6% | 申购费率 | 0.8% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号