| 产品名称 | 招商和享均衡养老三年持有期混合（FOF）A | 产品代码 | 016669 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.1896 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.1896 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-10-20 | 1.1896 | 1.1896 |
| 2026-10-19 | 1.1909 | 1.1909 |
| 2026-10-16 | 1.1917 | 1.1917 |
| 2026-10-15 | 1.1930 | 1.1930 |
| 2026-10-14 | 1.2034 | 1.2034 |
| 2026-10-13 | 1.2131 | 1.2131 |
| 2026-10-12 | 1.2162 | 1.2162 |
| 2026-10-09 | 1.2253 | 1.2253 |
| 产品名称 | 招商和享均衡养老三年持有期混合（FOF）A | 产品代码 | 016669 |
| 认购费率 | 1% | 申购费率 | 1.2% |
| 赎回费率 | 0% |
黑公网安备23010202010827号