| 产品名称 | 招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C | 产品代码 | 016573 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.4734 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.5004 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-10-22 | 1.4734 | 1.5004 |
| 2026-10-21 | 1.4874 | 1.5144 |
| 2026-10-20 | 1.4947 | 1.5217 |
| 2026-10-19 | 1.5083 | 1.5353 |
| 2026-10-16 | 1.4974 | 1.5244 |
| 2026-10-15 | 1.5028 | 1.5298 |
| 2026-10-14 | 1.5022 | 1.5292 |
| 2026-10-13 | 1.5098 | 1.5368 |
| 产品名称 | 招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C | 产品代码 | 016573 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号