| 产品名称 | 招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A | 产品代码 | 016572 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.4904 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.5174 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-10-22 | 1.4904 | 1.5174 |
| 2026-10-21 | 1.5045 | 1.5315 |
| 2026-10-20 | 1.5119 | 1.5389 |
| 2026-10-19 | 1.5257 | 1.5527 |
| 2026-10-16 | 1.5146 | 1.5416 |
| 2026-10-15 | 1.5200 | 1.5470 |
| 2026-10-14 | 1.5194 | 1.5464 |
| 2026-10-13 | 1.5271 | 1.5541 |
| 产品名称 | 招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A | 产品代码 | 016572 |
| 认购费率 | 1% | 申购费率 | 1.2% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号