| 产品名称 | 招商均衡成长混合C | 产品代码 | 016525 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 0.8404 | 风险等级 | 中高风险 |
| 累计净值 | 0.8404 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-10-22 | 0.8404 | 0.8404 |
| 2026-10-21 | 0.8738 | 0.8738 |
| 2026-10-20 | 0.8814 | 0.8814 |
| 2026-10-19 | 0.8760 | 0.8760 |
| 2026-10-16 | 0.8970 | 0.8970 |
| 2026-10-15 | 0.8963 | 0.8963 |
| 2026-10-14 | 0.9123 | 0.9123 |
| 2026-10-13 | 0.9285 | 0.9285 |
| 产品名称 | 招商均衡成长混合C | 产品代码 | 016525 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号