| 产品名称 | 招商安嘉债券 | 产品代码 | 016513 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 0.9381 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.1237 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-10-22 | 0.9381 | 1.1237 |
| 2026-10-21 | 0.9468 | 1.1324 |
| 2026-10-20 | 0.9468 | 1.1324 |
| 2026-10-19 | 0.9445 | 1.1301 |
| 2026-10-16 | 0.9471 | 1.1327 |
| 2026-10-15 | 0.9484 | 1.1340 |
| 2026-10-14 | 0.9551 | 1.1407 |
| 2026-10-13 | 0.9597 | 1.1453 |
| 产品名称 | 招商安嘉债券 | 产品代码 | 016513 |
| 认购费率 | 0.3% | 申购费率 | 0.3% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号