| 产品名称 | 招商添文1年定开债发起式 | 产品代码 | 016411 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.0762 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.0762 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-10-22 | 1.0762 | 1.0762 |
| 2026-10-21 | 1.0761 | 1.0761 |
| 2026-10-20 | 1.0759 | 1.0759 |
| 2026-10-19 | 1.0754 | 1.0754 |
| 2026-10-16 | 1.0753 | 1.0753 |
| 2026-10-15 | 1.0752 | 1.0752 |
| 2026-10-14 | 1.0749 | 1.0749 |
| 2026-10-13 | 1.0747 | 1.0747 |
| 产品名称 | 招商添文1年定开债发起式 | 产品代码 | 016411 |
| 认购费率 | 0.3% | 申购费率 | 0.3% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号