| 产品名称 | 工银瑞信安裕积极一年持有期混合型基金中基 | 产品代码 | 016146 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 1.0607 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.0607 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-10-20 | 1.0607 | 1.0607 |
| 2026-10-19 | 1.0635 | 1.0635 |
| 2026-10-16 | 1.0611 | 1.0611 |
| 2026-10-15 | 1.0620 | 1.0620 |
| 2026-10-14 | 1.0801 | 1.0801 |
| 2026-10-13 | 1.0964 | 1.0964 |
| 2026-10-12 | 1.0990 | 1.0990 |
| 2026-10-09 | 1.1150 | 1.1150 |
| 产品名称 | 工银瑞信安裕积极一年持有期混合型基金中基 | 产品代码 | 016146 |
| 认购费率 | 1% | 申购费率 | 1.2% |
| 赎回费率 | 0% |
黑公网安备23010202010827号