| 产品名称 | 招商安悦1年持有期债券A | 产品代码 | 015583 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.1520 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.1520 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.1520 | 1.1520 |
| 2026-10-14 | 1.1543 | 1.1543 |
| 2026-10-13 | 1.1569 | 1.1569 |
| 2026-10-12 | 1.1571 | 1.1571 |
| 2026-10-09 | 1.1581 | 1.1581 |
| 2026-10-08 | 1.1570 | 1.1570 |
| 2026-09-30 | 1.1629 | 1.1629 |
| 2026-09-29 | 1.1606 | 1.1606 |
| 产品名称 | 招商安悦1年持有期债券A | 产品代码 | 015583 |
| 认购费率 | 0.6% | 申购费率 | 0.8% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号