| 产品名称 | 招商安润混合C | 产品代码 | 015398 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.5908 | 风险等级 | 中高风险 |
| 累计净值 | 1.5908 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-10-22 | 1.5908 | 1.5908 |
| 2026-10-21 | 1.6803 | 1.6803 |
| 2026-10-20 | 1.6767 | 1.6767 |
| 2026-10-19 | 1.6903 | 1.6903 |
| 2026-10-16 | 1.7468 | 1.7468 |
| 2026-10-15 | 1.7510 | 1.7510 |
| 2026-10-14 | 1.7852 | 1.7852 |
| 2026-10-13 | 1.8471 | 1.8471 |
| 产品名称 | 招商安润混合C | 产品代码 | 015398 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号