| 产品名称 | 招商添安1年定开债 | 产品代码 | 015049 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.0133 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.1243 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-10-22 | 1.0133 | 1.1243 |
| 2026-10-21 | 1.0134 | 1.1244 |
| 2026-10-20 | 1.0137 | 1.1247 |
| 2026-10-19 | 1.0124 | 1.1234 |
| 2026-10-16 | 1.0122 | 1.1232 |
| 2026-10-15 | 1.0117 | 1.1227 |
| 2026-10-14 | 1.0117 | 1.1227 |
| 2026-10-13 | 1.0109 | 1.1219 |
| 产品名称 | 招商添安1年定开债 | 产品代码 | 015049 |
| 认购费率 | 0.3% | 申购费率 | 0.3% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号