| 产品名称 | 南方浩益进取聚申3个月持有混合（FOF）C | 产品代码 | 014935 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 南方基金 |
| 当前净值 | 1.1040 | 风险等级 | 中高风险 |
| 累计净值 | 1.1040 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-10-20 | 1.1040 | 1.1040 |
| 2026-10-19 | 1.1057 | 1.1057 |
| 2026-10-16 | 1.1088 | 1.1088 |
| 2026-10-15 | 1.1069 | 1.1069 |
| 2026-10-14 | 1.1173 | 1.1173 |
| 2026-10-13 | 1.1257 | 1.1257 |
| 2026-10-12 | 1.1252 | 1.1252 |
| 2026-10-09 | 1.1288 | 1.1288 |
| 产品名称 | 南方浩益进取聚申3个月持有混合（FOF）C | 产品代码 | 014935 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号