| 产品名称 | 工银瑞信招瑞一年持有期混合型证券投资基金 | 产品代码 | 014799 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 1.1202 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.1202 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-10-22 | 1.1202 | 1.1202 |
| 2026-10-21 | 1.1381 | 1.1381 |
| 2026-10-20 | 1.1362 | 1.1362 |
| 2026-10-19 | 1.1369 | 1.1369 |
| 2026-10-16 | 1.1458 | 1.1458 |
| 2026-10-15 | 1.1469 | 1.1469 |
| 2026-10-14 | 1.1570 | 1.1570 |
| 2026-10-13 | 1.1700 | 1.1700 |
| 产品名称 | 工银瑞信招瑞一年持有期混合型证券投资基金 | 产品代码 | 014799 |
| 认购费率 | 0.6% | 申购费率 | 0.8% |
| 赎回费率 | 0% |
黑公网安备23010202010827号