| 产品名称 | 招商安本增利债券A | 产品代码 | 014775 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.8557 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 2.0425 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-10-22 | 1.8557 | 2.0425 |
| 2026-10-21 | 1.8694 | 2.0562 |
| 2026-10-20 | 1.8733 | 2.0601 |
| 2026-10-19 | 1.8690 | 2.0558 |
| 2026-10-16 | 1.8651 | 2.0519 |
| 2026-10-15 | 1.8603 | 2.0471 |
| 2026-10-14 | 1.8754 | 2.0622 |
| 2026-10-13 | 1.8826 | 2.0694 |
| 产品名称 | 招商安本增利债券A | 产品代码 | 014775 |
| 认购费率 | 申购费率 | 0.5% | |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号