| 产品名称 | 招商中证畜牧养殖ETF联接A | 产品代码 | 014414 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 0.7480 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 0.7480 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-10-22 | 0.7480 | 0.7480 |
| 2026-10-21 | 0.7538 | 0.7538 |
| 2026-10-20 | 0.7419 | 0.7419 |
| 2026-10-19 | 0.7429 | 0.7429 |
| 2026-10-16 | 0.7383 | 0.7383 |
| 2026-10-15 | 0.7275 | 0.7275 |
| 2026-10-14 | 0.7446 | 0.7446 |
| 2026-10-13 | 0.7472 | 0.7472 |
| 产品名称 | 招商中证畜牧养殖ETF联接A | 产品代码 | 014414 |
| 认购费率 | 1% | 申购费率 | 1.2% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号