| 产品名称 | 招商核心竞争力混合C | 产品代码 | 014413 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.0296 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.3107 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-10-22 | 1.0296 | 1.3107 |
| 2026-10-21 | 1.0553 | 1.3364 |
| 2026-10-20 | 1.0727 | 1.3538 |
| 2026-10-19 | 1.0843 | 1.3654 |
| 2026-10-16 | 1.0772 | 1.3583 |
| 2026-10-15 | 1.0672 | 1.3483 |
| 2026-10-14 | 1.0853 | 1.3664 |
| 2026-10-13 | 1.0944 | 1.3755 |
| 产品名称 | 招商核心竞争力混合C | 产品代码 | 014413 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号