| 产品名称 | 招商核心竞争力混合A | 产品代码 | 014412 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.0688 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.3505 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-10-22 | 1.0688 | 1.3505 |
| 2026-10-21 | 1.0955 | 1.3772 |
| 2026-10-20 | 1.1135 | 1.3952 |
| 2026-10-19 | 1.1256 | 1.4073 |
| 2026-10-16 | 1.1181 | 1.3998 |
| 2026-10-15 | 1.1076 | 1.3893 |
| 2026-10-14 | 1.1264 | 1.4081 |
| 2026-10-13 | 1.1358 | 1.4175 |
| 产品名称 | 招商核心竞争力混合A | 产品代码 | 014412 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号