| 产品名称 | 招商添悦纯债D | 产品代码 | 014367 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.0729 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.2015 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-10-22 | 1.0729 | 1.2015 |
| 2026-10-21 | 1.0731 | 1.2017 |
| 2026-10-20 | 1.0736 | 1.2022 |
| 2026-10-19 | 1.0724 | 1.2010 |
| 2026-10-16 | 1.0720 | 1.2006 |
| 2026-10-15 | 1.0710 | 1.1996 |
| 2026-10-14 | 1.0712 | 1.1998 |
| 2026-10-13 | 1.0702 | 1.1988 |
| 产品名称 | 招商添悦纯债D | 产品代码 | 014367 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0.8% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号