| 产品名称 | 汇添富北交所创新精选两年定开混合A | 产品代码 | 014279 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 汇添富基金 |
| 当前净值 | 1.6898 | 风险等级 | 中高风险 |
| 累计净值 | 1.7528 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-10-22 | 1.6898 | 1.7528 |
| 2026-10-21 | 1.7201 | 1.7831 |
| 2026-10-20 | 1.7330 | 1.7960 |
| 2026-10-19 | 1.6829 | 1.7459 |
| 2026-10-16 | 1.6904 | 1.7534 |
| 2026-10-15 | 1.7060 | 1.7690 |
| 2026-10-14 | 1.7863 | 1.8493 |
| 2026-10-13 | 1.7962 | 1.8592 |
| 产品名称 | 汇添富北交所创新精选两年定开混合A | 产品代码 | 014279 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号