| 产品名称 | 招商专精特新股票C | 产品代码 | 014186 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.3050 | 风险等级 | 中高风险 |
| 累计净值 | 1.3050 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-10-22 | 1.3050 | 1.3050 |
| 2026-10-21 | 1.3596 | 1.3596 |
| 2026-10-20 | 1.3537 | 1.3537 |
| 2026-10-19 | 1.3516 | 1.3516 |
| 2026-10-16 | 1.3904 | 1.3904 |
| 2026-10-15 | 1.4066 | 1.4066 |
| 2026-10-14 | 1.4446 | 1.4446 |
| 2026-10-13 | 1.4808 | 1.4808 |
| 产品名称 | 招商专精特新股票C | 产品代码 | 014186 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号