| 产品名称 | 招商中证银行C | 产品代码 | 014028 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.7635 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.7635 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-10-22 | 1.7635 | 1.7635 |
| 2026-10-21 | 1.7679 | 1.7679 |
| 2026-10-20 | 1.7758 | 1.7758 |
| 2026-10-19 | 1.7916 | 1.7916 |
| 2026-10-16 | 1.7661 | 1.7661 |
| 2026-10-15 | 1.7665 | 1.7665 |
| 2026-10-14 | 1.7692 | 1.7692 |
| 2026-10-13 | 1.7715 | 1.7715 |
| 产品名称 | 招商中证银行C | 产品代码 | 014028 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号