| 产品名称 | 招商智星稳健配置混合（FOF-LOF）C | 产品代码 | 013944 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.0034 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.0034 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-10-21 | 1.0034 | 1.0034 |
| 2026-10-20 | 1.0046 | 1.0046 |
| 2026-10-19 | 1.0042 | 1.0042 |
| 2026-10-16 | 1.0041 | 1.0041 |
| 2026-10-15 | 1.0033 | 1.0033 |
| 2026-10-14 | 1.0064 | 1.0064 |
| 2026-10-13 | 1.0082 | 1.0082 |
| 2026-10-12 | 1.0086 | 1.0086 |
| 产品名称 | 招商智星稳健配置混合（FOF-LOF）C | 产品代码 | 013944 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号