| 产品名称 | 招商中证全指证券公司指数C | 产品代码 | 013597 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.0610 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.0610 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-10-22 | 1.0610 | 1.0610 |
| 2026-10-21 | 1.0667 | 1.0667 |
| 2026-10-20 | 1.0776 | 1.0776 |
| 2026-10-19 | 1.0944 | 1.0944 |
| 2026-10-16 | 1.0939 | 1.0939 |
| 2026-10-15 | 1.1005 | 1.1005 |
| 2026-10-14 | 1.0958 | 1.0958 |
| 2026-10-13 | 1.0977 | 1.0977 |
| 产品名称 | 招商中证全指证券公司指数C | 产品代码 | 013597 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号