| 产品名称 | 招商中证煤炭C | 产品代码 | 013596 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 2.2118 | 风险等级 | 中高风险 |
| 累计净值 | 2.2118 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-10-22 | 2.2118 | 2.2118 |
| 2026-10-21 | 2.2894 | 2.2894 |
| 2026-10-20 | 2.3070 | 2.3070 |
| 2026-10-19 | 2.3550 | 2.3550 |
| 2026-10-16 | 2.3517 | 2.3517 |
| 2026-10-15 | 2.3349 | 2.3349 |
| 2026-10-14 | 2.4473 | 2.4473 |
| 2026-10-13 | 2.4235 | 2.4235 |
| 产品名称 | 招商中证煤炭C | 产品代码 | 013596 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号