| 产品名称 | 招商安泰债D | 产品代码 | 013391 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.3632 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.4970 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-10-22 | 1.3632 | 1.4970 |
| 2026-10-21 | 1.3669 | 1.5007 |
| 2026-10-20 | 1.3672 | 1.5010 |
| 2026-10-19 | 1.3648 | 1.4986 |
| 2026-10-16 | 1.3639 | 1.4977 |
| 2026-10-15 | 1.3629 | 1.4967 |
| 2026-10-14 | 1.3655 | 1.4993 |
| 2026-10-13 | 1.3666 | 1.5004 |
| 产品名称 | 招商安泰债D | 产品代码 | 013391 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0.45% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号