| 产品名称 | 招商稳乐中短债90天A | 产品代码 | 013099 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.1330 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.1330 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-10-22 | 1.1330 | 1.1330 |
| 2026-10-21 | 1.1329 | 1.1329 |
| 2026-10-20 | 1.1329 | 1.1329 |
| 2026-10-19 | 1.1326 | 1.1326 |
| 2026-10-16 | 1.1325 | 1.1325 |
| 2026-10-15 | 1.1323 | 1.1323 |
| 2026-10-14 | 1.1323 | 1.1323 |
| 2026-10-13 | 1.1320 | 1.1320 |
| 产品名称 | 招商稳乐中短债90天A | 产品代码 | 013099 |
| 认购费率 | 0.35% | 申购费率 | 0.35% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号