| 产品名称 | 招商稳旺混合A | 产品代码 | 012998 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.2566 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.2566 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-10-22 | 1.2566 | 1.2566 |
| 2026-10-21 | 1.2670 | 1.2670 |
| 2026-10-20 | 1.2721 | 1.2721 |
| 2026-10-19 | 1.2740 | 1.2740 |
| 2026-10-16 | 1.2684 | 1.2684 |
| 2026-10-15 | 1.2531 | 1.2531 |
| 2026-10-14 | 1.2709 | 1.2709 |
| 2026-10-13 | 1.2653 | 1.2653 |
| 产品名称 | 招商稳旺混合A | 产品代码 | 012998 |
| 认购费率 | 0.6% | 申购费率 | 0.8% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号